Was ist BVI Performance? Die BVI-Methode ist eine Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investmentfonds und wurde vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management entwickelt. Bei der BVI-Methode werden die Anteilswerte eines Fonds zum Beginn
Was ist BVI Performance?
Die BVI-Methode ist eine Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investmentfonds und wurde vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management entwickelt. Bei der BVI-Methode werden die Anteilswerte eines Fonds zum Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraumes verglichen.
Was ist Wertentwicklung?
Die Wertentwicklung ist das rechnerische Ergebnis einer Vermögensanlage in einem bestimmten Zeitraum. Grundlage der Wertentwicklungsberechnung von Investmentfonds ist in der Regel der Anteilwert. Üblicherweise gelten Ausschüttungen als reinvestiert, werden also rechnerisch für den Erwerb von Fondsanteilen angesetzt.
Was ist Bruttowertentwicklung?
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten).
Wie viele Fonds gibt es in Deutschland?
Publikumsfonds sind Investmentfonds, die für den Vertrieb an Privatanleger bestimmt sind. Spezialfonds hingegen sind institutionellen Anlegern vorbehalten. Im Jahr 2014 wurden insgesamt knapp 12.000 Fonds in Deutschland verwaltet.
Was ist der Rücknahmepreis?
Der Preis, für den ein Investmentanteil von der Investmentgesellschaft zurückgenommen wird. Er ergibt sich aus dem Inventarwert einschließlich eventueller Kassenbestände pro Anteil abzüglich Verkaufsspesen und Rücknahmekosten. Der Rücknahmepreis liegt in der Regel unter dem am selben Tag errechneten Ausgabepreis.
Wie wird die Wertentwicklung berechnet?
In der Berechnung ergibt sich der Endwert aus dem Einmalbetrag zuzüglich aller Sparraten und dem Wertzuwachs. Hierbei ist jedoch der bei Fonds übliche Ausgabeaufschlag sowie ggf. eine Verwaltungsgebühr zu berücksichtigen. Als Wertentwicklung des Fonds wird eine jährliche Steigerung von 7 % p.a. angenommen.
Was kann der Wert des Anlageportfolios beeinflussen?
Das größte Risiko für ein Portfolio ist das Marktrisiko. Dies wird auch als systematisches Risiko bezeichnet. Die meisten Vermögenswerte korrelieren zum Teil miteinander. Das Ergebnis ist, dass ein Börsencrash dazu führt, dass die meisten Aktien fallen.
Was bedeutet Depot Performance?
Die Performance zeigt an, wie sich der Wert einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat und wird üblicherweise als Prozentzahl angegeben. Performance ist entweder absolut, das heißt die Wertentwicklung eines Investments wird für sich betrachtet, oder relativ.
Was ist die annualisierte Rendite?
Die annualisierte Rendite entspricht der geometrisch durchschnittlichen Jahresrendite für einen bestimmten Zeitraum und könnte alternativ auch als Rendite auf Jahresbasis bezeichnet werden.
Wie viele Investmentfonds gibt es?
Zum Ende des Jahres 2020 wurden weltweit etwa 126.457 offene Investmentfonds verwaltet.
Welche Fonds gibt es in Deutschland?
Die Fonds im Überblick (Stand: 06/2021)
| Name | WKN/ISIN | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| DWS Deutschland | 849096 / DE0008490962 | 30,16 Prozent |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | 976986 / DE0009769869 | 33,58 Prozent |
| DWS Investa | 847400 / DE0008474008 | 30,03 Prozent |
| UniFonds | 849100 / DE0008491002 | 26,90 Prozent |
Wie berechnet man den Rücknahmepreis?
Der Anteilspreis errechnet sich aus der Summe sämtlicher Vermögenswerte des Sondervermögens, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Rücknahmepreis entspricht in der Regel dem Anteilspreis.